| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 925.00 | 55 847.00 | 172 078.00 | 227 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 925.00 | 55 847.00 | 172 078.00 | 227 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 123 337.00 | | 123 337.00 | 123 337.00 |
CF Disponibilités | 79 306.00 | | 79 306.00 | 79 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 559.00 | | 219 559.00 | 219 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 485.00 | 55 847.00 | 391 637.00 | 447 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -4 363 930.00 | -4 140 850.00 | | -4 363 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 093.00 | -223 080.00 | | -225 093.00 |
DL TOTAL (I) | -4 585 974.00 | -4 360 881.00 | | -4 585 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 931 273.00 | 4 681 863.00 | | 4 931 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 288.00 | 545.00 | | 16 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 134.00 | 14 913.00 | | 25 134.00 |
EA Autres dettes | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 977 611.00 | 4 697 321.00 | | 4 977 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 637.00 | 336 440.00 | | 391 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 977 611.00 | 4 697 321.00 | | 4 977 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 873.00 | 83.00 | | -4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 360.00 | 76 146.00 | | 54 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 453.00 | 299 226.00 | | 279 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 093.00 | -223 080.00 | | -225 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 975.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 294.00 | | 70 151.00 | 187 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 950.00 | 4 570.00 | 227 925.00 | 24 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 950.00 | 4 570.00 | 227 925.00 | 24 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 294.00 | | 70 151.00 | 187 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 169.00 | 28 190.00 | 512.00 | 28 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 169.00 | 28 190.00 | 512.00 | 28 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 4 931 273.00 | 4 931 273.00 | | 4 931 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 611.00 | 4 977 611.00 | | 4 977 611.00 |