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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 891.00 | 8 370.00 | 1 521.00 | 9 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 809.00 | 38 775.00 | 1 033.00 | 39 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 757.00 | 47 203.00 | 2 554.00 | 49 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 977.00 | | 179 977.00 | 179 977.00 |
BZ Autres créances | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
CF Disponibilités | 166 637.00 | | 166 637.00 | 166 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 044.00 | | 377 044.00 | 377 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 802.00 | 47 203.00 | 379 599.00 | 426 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 58 558.00 | 10 332.00 | | 58 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 855.00 | 111 226.00 | | 197 855.00 |
DL TOTAL (I) | 264 825.00 | 129 971.00 | | 264 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 073.00 | 65 809.00 | | 6 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 991.00 | 17 630.00 | | 45 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 673.00 | 42 050.00 | | 62 673.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 4 363.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 773.00 | 129 852.00 | | 114 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 599.00 | 259 823.00 | | 379 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 407.00 | 1 796.00 | | 45 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 350.00 | 1 796.00 | | 45 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 179 977.00 | | | 179 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
VI Groupe et associés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VP Divers | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 129.00 | 210 129.00 | | 210 129.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 773.00 | 114 773.00 | | 114 773.00 |