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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 476.00 | 4 387.00 | 7 089.00 | 11 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 180.00 | 6 665.00 | 18 515.00 | 25 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 714.00 | 11 110.00 | 25 604.00 | 36 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 892.00 | | 179 892.00 | 179 892.00 |
BZ Autres créances | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CF Disponibilités | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 643.00 | | 248 643.00 | 248 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 357.00 | 11 110.00 | 274 247.00 | 285 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 689.00 | 135 419.00 | | 100 689.00 |
DL TOTAL (I) | 109 102.00 | 143 832.00 | | 109 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163.00 | 5 791.00 | | 5 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 894.00 | 45 339.00 | | 23 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 089.00 | 50 199.00 | | 36 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 145.00 | 101 330.00 | | 165 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 247.00 | 245 161.00 | | 274 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 425.00 | | 26 478.00 | 12 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 36 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 36 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 367.00 | | 26 478.00 | 12 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 253.00 | 5 046.00 | 2 189.00 | 8 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 195.00 | 5 046.00 | 2 189.00 | 8 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
UX Autres créances clients | 179 892.00 | 179 892.00 | | 179 892.00 |
VB T. V. A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VI Groupe et associés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 351.00 | 207 351.00 | | 207 351.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |