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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842.00 | 4 448.00 | 2 394.00 | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 526.00 | 3 747.00 | 1 779.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 425.00 | 8 253.00 | 4 172.00 | 12 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 528.00 | | 176 528.00 | 176 528.00 |
BZ Autres créances | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
CF Disponibilités | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 989.00 | | 240 989.00 | 240 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 414.00 | 8 253.00 | 245 161.00 | 253 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 419.00 | 283 465.00 | | 135 419.00 |
DL TOTAL (I) | 143 832.00 | 291 877.00 | | 143 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 791.00 | 5 963.00 | | 5 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 339.00 | 32 679.00 | | 45 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 199.00 | 60 029.00 | | 50 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 330.00 | 98 672.00 | | 101 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 161.00 | 390 549.00 | | 245 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 746.00 | | 2 588.00 | 14 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 908.00 | 12 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 12 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 688.00 | | 2 588.00 | 14 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 667.00 | 3 494.00 | 4 908.00 | 9 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 609.00 | 3 494.00 | 4 908.00 | 9 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
UX Autres créances clients | 176 528.00 | 176 528.00 | | 176 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VI Groupe et associés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VP Divers | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 234.00 | 226 234.00 | | 226 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |