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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 762.00 | 6 777.00 | 2 986.00 | 9 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 926.00 | 2 832.00 | 2 093.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 746.00 | 9 667.00 | 5 079.00 | 14 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 413.00 | | 228 413.00 | 228 413.00 |
BZ Autres créances | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CF Disponibilités | 145 378.00 | | 145 378.00 | 145 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 470.00 | | 385 470.00 | 385 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 216.00 | 9 667.00 | 390 549.00 | 400 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | | 6 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 465.00 | 187 516.00 | | 283 465.00 |
DL TOTAL (I) | 291 877.00 | 202 342.00 | | 291 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963.00 | 11 652.00 | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 679.00 | 27 355.00 | | 32 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 029.00 | 53 339.00 | | 60 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 672.00 | 92 347.00 | | 98 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 549.00 | 300 152.00 | | 390 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 847.00 | | 7 296.00 | 11 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 398.00 | 14 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 398.00 | 14 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | | 7 296.00 | 11 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 497.00 | 3 821.00 | 1 652.00 | 7 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 439.00 | 3 821.00 | 1 652.00 | 7 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
UX Autres créances clients | 228 413.00 | 228 413.00 | | 228 413.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 092.00 | 240 092.00 | | 240 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 672.00 | 98 672.00 | | 98 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |