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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 1 878.00 | 558.00 | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 873 220.00 | | 873 220.00 | 873 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 916.00 | 175 341.00 | 29 575.00 | 204 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 834.00 | 180 410.00 | 907 424.00 | 1 087 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | 152 588.00 | 3 060.00 | 149 528.00 | 152 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
BZ Autres créances | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 661.00 | 3 060.00 | 208 601.00 | 211 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 494.00 | 183 469.00 | 1 116 025.00 | 1 299 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
DG Autres réserves | 133 451.00 | 88 266.00 | | 133 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 149.00 | 45 184.00 | | 37 149.00 |
DL TOTAL (I) | 665 297.00 | 628 148.00 | | 665 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 542.00 | 214 287.00 | | 152 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 041.00 | 159 424.00 | | 140 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 319.00 | 93 552.00 | | 120 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 826.00 | 35 272.00 | | 37 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 728.00 | 502 535.00 | | 450 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 025.00 | 1 130 683.00 | | 1 116 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 502.00 | 395 216.00 | | 390 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 934.00 | 44 468.00 | | 22 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 493.00 | | 1 964.00 | 1 090 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 624.00 | 1 087 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 875 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 809.00 | 208 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 605.00 | | 866.00 | 875 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 817.00 | | 1 098.00 | 210 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 705.00 | 19 328.00 | 4 624.00 | 165 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 308.00 | 815.00 | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 320.00 | 19 020.00 | 3 809.00 | 163 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 810.00 | 3 060.00 | 3 810.00 | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810.00 | 3 060.00 | 3 810.00 | 3 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 810.00 | 3 060.00 | 3 810.00 | 3 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 060.00 | 3 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 319.00 | 120 319.00 | | 120 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 546.00 | 69 320.00 | 60 226.00 | 129 546.00 |
VI Groupe et associés | 140 041.00 | 140 041.00 | | 140 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 728.00 | 390 502.00 | 60 226.00 | 450 728.00 |