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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 873 220.00 | | 873 220.00 | 873 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 110.00 | 186 446.00 | 12 664.00 | 199 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 652.00 | 190 697.00 | 889 955.00 | 1 080 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BT Marchandises | 142 934.00 | 2 740.00 | 140 194.00 | 142 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
BZ Autres créances | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 986.00 | 2 740.00 | 194 246.00 | 196 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 639.00 | 193 437.00 | 1 084 202.00 | 1 277 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
DG Autres réserves | 191 350.00 | 170 599.00 | | 191 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 560.00 | 20 750.00 | | 24 560.00 |
DL TOTAL (I) | 710 607.00 | 686 047.00 | | 710 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 822.00 | 96 557.00 | | 127 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 267.00 | 117 360.00 | | 104 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 592.00 | 186 910.00 | | 112 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 914.00 | 38 057.00 | | 28 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 594.00 | 438 884.00 | | 373 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 202.00 | 1 124 931.00 | | 1 084 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 942.00 | | 1 389 942.00 | 1 389 942.00 |
FG Production vendue services | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 766.00 | | 1 441 766.00 | 1 441 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 925.00 | 3 191.00 | | 3 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 640.00 | 57 223.00 | | 48 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 1 422.00 | | 4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 110.00 | 1 533 648.00 | | 1 450 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 550.00 | 1 512 897.00 | | 1 425 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 560.00 | 20 750.00 | | 24 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 822.00 | | 5 332.00 | 1 089 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 501.00 | 1 080 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 341.00 | 874 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 160.00 | 202 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 656.00 | | | 875 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 095.00 | | 5 332.00 | 210 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 909.00 | 5 290.00 | 14 501.00 | 199 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | 1 341.00 | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 473.00 | 5 290.00 | 13 160.00 | 197 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 367.00 | 2 740.00 | 4 367.00 | 4 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 367.00 | 2 740.00 | 4 367.00 | 4 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367.00 | 2 740.00 | 4 367.00 | 4 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 740.00 | 4 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 592.00 | 112 592.00 | | 112 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 397.00 | 31 281.00 | 27 115.00 | 58 397.00 |
VI Groupe et associés | 104 427.00 | 104 427.00 | | 104 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 594.00 | 346 479.00 | 27 115.00 | 373 594.00 |