| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 873 220.00 | | 873 220.00 | 873 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 398.00 | 3 902.00 | 3 495.00 | 7 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 639.00 | 196 313.00 | 15 326.00 | 211 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 288.00 | 201 310.00 | 896 978.00 | 1 098 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BT Marchandises | 158 569.00 | 3 965.00 | 154 604.00 | 158 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
BZ Autres créances | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CF Disponibilités | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 685.00 | 3 965.00 | 293 720.00 | 297 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 972.00 | 205 275.00 | 1 190 697.00 | 1 395 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
DG Autres réserves | 147 023.00 | 215 910.00 | | 147 023.00 |
DH Report à nouveau | | -9 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 135.00 | 60 952.00 | | 80 135.00 |
DL TOTAL (I) | 721 856.00 | 761 720.00 | | 721 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 124.00 | 219 440.00 | | 204 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 403.00 | 51 587.00 | | 41 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 370.00 | 112 988.00 | | 138 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 666.00 | 52 140.00 | | 53 666.00 |
EA Autres dettes | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 842.00 | 436 155.00 | | 468 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 697.00 | 1 197 876.00 | | 1 190 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 126.00 | 436 156.00 | | 320 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 917.00 | 4 393.00 | | 196 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 822.00 | 4 393.00 | | 195 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -133.00 | -133.00 | | -133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 370.00 | 138 370.00 | | 138 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 124.00 | 55 408.00 | 62 015.00 | 204 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 842.00 | 320 126.00 | 62 015.00 | 468 842.00 |