| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 873 220.00 | | 873 220.00 | 873 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 357.00 | 3 341.00 | 1 015.00 | 4 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 949.00 | 192 481.00 | 17 468.00 | 209 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 557.00 | 196 917.00 | 896 639.00 | 1 093 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BT Marchandises | 157 494.00 | 5 003.00 | 152 491.00 | 157 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BZ Autres créances | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
CF Disponibilités | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 239.00 | 5 003.00 | 301 236.00 | 306 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 796.00 | 201 920.00 | 1 197 876.00 | 1 399 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
DG Autres réserves | 215 910.00 | 215 910.00 | | 215 910.00 |
DH Report à nouveau | -9 839.00 | | | -9 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 952.00 | -9 839.00 | | 60 952.00 |
DL TOTAL (I) | 761 720.00 | 700 768.00 | | 761 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 440.00 | 112 501.00 | | 219 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 587.00 | 107 999.00 | | 51 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 988.00 | 128 443.00 | | 112 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 140.00 | 37 843.00 | | 52 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 155.00 | 386 786.00 | | 436 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 876.00 | 1 087 554.00 | | 1 197 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 156.00 | 369 276.00 | | 436 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 470.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 664.00 | 3 253.00 | | 193 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 570.00 | 3 254.00 | | 192 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -133.00 | -133.00 | | -133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 988.00 | 112 988.00 | | 112 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 440.00 | 219 440.00 | | 219 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 563.00 | 111 563.00 | | 111 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 155.00 | 436 156.00 | | 436 155.00 |