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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 768.00 | 670 622.00 | 85 147.00 | 755 768.00 |
AH Fonds commercial | 1 057 690.00 | | 1 057 690.00 | 1 057 690.00 |
AN Terrains | 644 349.00 | | 644 349.00 | 644 349.00 |
AP Constructions | 3 679 621.00 | 1 636 243.00 | 2 043 378.00 | 3 679 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 717 660.00 | 9 608 158.00 | 7 109 502.00 | 16 717 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 047.00 | 218 520.00 | 75 527.00 | 294 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 289.00 | | 476 289.00 | 476 289.00 |
AX Avances et acomptes | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954 450.00 | | 954 450.00 | 954 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 585 426.00 | 12 133 543.00 | 12 451 882.00 | 24 585 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413 727.00 | 218 205.00 | 1 195 522.00 | 1 413 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 418.00 | | 1 796 418.00 | 1 796 418.00 |
BZ Autres créances | 15 421 242.00 | | 15 421 242.00 | 15 421 242.00 |
CF Disponibilités | 560 058.00 | | 560 058.00 | 560 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 228 864.00 | 218 205.00 | 19 010 659.00 | 19 228 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 814 290.00 | 12 351 748.00 | 31 462 541.00 | 43 814 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 18 209 574.00 | 17 516 863.00 | | 18 209 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 482.00 | 692 711.00 | | 712 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 920.00 | 191 309.00 | | 186 920.00 |
DK Provisions réglementées | 5 562 832.00 | 5 663 033.00 | | 5 562 832.00 |
DL TOTAL (I) | 25 551 808.00 | 24 943 916.00 | | 25 551 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 237 340.00 | 1 182 574.00 | | 1 237 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 340.00 | 1 182 574.00 | | 1 237 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 600.00 | 287 600.00 | | 287 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 678.00 | 1 789 304.00 | | 2 056 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 130.00 | 2 299 411.00 | | 2 153 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 985.00 | 160 519.00 | | 175 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 393.00 | 4 536 834.00 | | 4 673 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 462 541.00 | 30 663 323.00 | | 31 462 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
FG Production vendue services | 11 466 453.00 | | 11 466 453.00 | 11 466 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 479 347.00 | | 11 479 347.00 | 11 479 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 236 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 203 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 930 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 534 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 437 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 736.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 258 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 183 785.00 | 8 867 841.00 | | 8 183 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 389.00 | 49 350.00 | | 4 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 319.00 | 449 575.00 | | 477 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 708.00 | 498 925.00 | | 481 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 654.00 | 1 765.00 | | 5 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 119.00 | 446 956.00 | | 377 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 773.00 | 450 501.00 | | 382 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 935.00 | 48 425.00 | | 98 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 260.00 | 228 300.00 | | 187 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 550 303.00 | 22 292 701.00 | | 20 550 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 837 821.00 | 21 599 990.00 | | 19 837 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 482.00 | 692 711.00 | | 712 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 458 472.00 | | | 23 458 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 585 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 817 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813 458.00 | | | 1 813 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 690 564.00 | | | 20 690 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 450.00 | | | 954 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 162 132.00 | 1 003 722.00 | 32 311.00 | 11 162 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 882.00 | 44 739.00 | | 625 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 536 250.00 | 958 983.00 | 32 311.00 | 10 536 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 663 033.00 | 377 119.00 | 477 319.00 | 5 663 033.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 182 574.00 | 74 736.00 | 19 970.00 | 1 182 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 205.00 | | | 218 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 205.00 | | | 218 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 063 812.00 | 451 855.00 | 497 289.00 | 7 063 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 678.00 | 2 056 678.00 | | 2 056 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 926.00 | 1 048 926.00 | | 1 048 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 611.00 | 832 611.00 | | 832 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 985.00 | 175 985.00 | | 175 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954 450.00 | 954 450.00 | | 954 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 418.00 | | | 1 796 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VC Groupe et associés | 14 138 063.00 | | | 14 138 063.00 |
VI Groupe et associés | 287 600.00 | 287 600.00 | | 287 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 836 534.00 | | | 836 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 756.00 | 192 756.00 | | 192 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 893.00 | | | 165 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 100 253.00 | 17 100 253.00 | | 17 100 253.00 |
VW T.V.A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 393.00 | 4 673 393.00 | | 4 673 393.00 |