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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 467.00 | 710 246.00 | 48 221.00 | 758 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 057 690.00 | 235 323.00 | 822 367.00 | 1 057 690.00 |
AN Terrains | 644 349.00 | | 644 349.00 | 644 349.00 |
AP Constructions | 3 846 890.00 | 1 749 360.00 | 2 097 530.00 | 3 846 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 776 415.00 | 10 998 689.00 | 5 777 726.00 | 16 776 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 737.00 | 244 859.00 | 60 878.00 | 305 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 036 176.00 | | 1 036 176.00 | 1 036 176.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 954 450.00 | | 954 450.00 | 954 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 380 175.00 | 13 938 476.00 | 11 441 699.00 | 25 380 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333 786.00 | 218 205.00 | 1 115 581.00 | 1 333 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687 526.00 | | 3 687 526.00 | 3 687 526.00 |
BZ Autres créances | 15 516 697.00 | | 15 516 697.00 | 15 516 697.00 |
CF Disponibilités | 142 398.00 | | 142 398.00 | 142 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 717 295.00 | 218 205.00 | 20 499 090.00 | 20 717 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 097 470.00 | 14 156 681.00 | 31 940 789.00 | 46 097 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 18 922 056.00 | 18 209 574.00 | | 18 922 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 177.00 | 712 482.00 | | 361 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 689.00 | 186 920.00 | | 183 689.00 |
DK Provisions réglementées | 5 428 193.00 | 5 562 832.00 | | 5 428 193.00 |
DL TOTAL (I) | 25 775 114.00 | 25 551 808.00 | | 25 775 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 385 892.00 | 1 237 340.00 | | 1 385 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 385 892.00 | 1 237 340.00 | | 1 385 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 600.00 | 287 600.00 | | 287 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 357.00 | 2 056 678.00 | | 2 200 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 981.00 | 2 153 130.00 | | 2 109 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 845.00 | 175 985.00 | | 181 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 779 783.00 | 4 673 393.00 | | 4 779 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 940 789.00 | 31 462 541.00 | | 31 940 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 600.00 | | | 287 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
FG Production vendue services | 11 987 613.00 | | 11 987 613.00 | 11 987 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 001 893.00 | | 12 001 893.00 | 12 001 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 240 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 002 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 325 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 424 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 548 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 386 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 552.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 369 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 002 688.00 | 8 183 785.00 | | 9 002 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 231.00 | 4 389.00 | | 3 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 763.00 | 477 319.00 | | 462 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 994.00 | 481 708.00 | | 465 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 5 654.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -692.00 | | | -692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 144 844.00 | 377 119.00 | | 1 144 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 434.00 | 382 773.00 | | 1 144 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 439.00 | 98 935.00 | | -678 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 188.00 | 187 260.00 | | 75 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 950 227.00 | 20 550 303.00 | | 21 950 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 589 051.00 | 19 837 821.00 | | 21 589 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 177.00 | 712 482.00 | | 361 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 585 425.00 | | | 24 585 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 380 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 609 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813 458.00 | | | 1 813 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 817 517.00 | | | 21 817 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 450.00 | | | 954 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 133 543.00 | 1 015 795.00 | 32 264.00 | 12 133 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 621.00 | 39 624.00 | | 670 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 462 922.00 | 976 171.00 | 32 264.00 | 11 462 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 562 832.00 | 328 124.00 | 462 763.00 | 5 562 832.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237 340.00 | 148 552.00 | | 1 237 340.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 235 323.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 581 397.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 218 205.00 | | | 218 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 205.00 | 816 720.00 | | 218 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 018 377.00 | 1 293 396.00 | 462 763.00 | 7 018 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 357.00 | 2 200 357.00 | | 2 200 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 430.00 | 1 217 430.00 | | 1 217 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 845.00 | 181 845.00 | | 181 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VC Groupe et associés | 14 738 063.00 | | | 14 738 063.00 |
VI Groupe et associés | 287 600.00 | 287 600.00 | | 287 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 290.00 | | | 251 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892 550.00 | 892 550.00 | | 892 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 570.00 | | | 209 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 183 472.00 | 19 762 122.00 | 441 350.00 | 20 183 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 783.00 | 4 779 783.00 | | 4 779 783.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |