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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 115.00 | 728 115.00 | | 728 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 057 690.00 | 1 057 690.00 | | 1 057 690.00 |
AN Terrains | 640 560.00 | | 640 560.00 | 640 560.00 |
AP Constructions | 4 089 352.00 | 1 973 883.00 | 2 115 470.00 | 4 089 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 601 062.00 | 10 302 172.00 | 5 298 891.00 | 15 601 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 536.00 | 254 210.00 | 33 326.00 | 287 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 094.00 | | 499 094.00 | 499 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555 434.00 | | 555 434.00 | 555 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 458 843.00 | 14 316 068.00 | 9 142 774.00 | 23 458 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611 139.00 | 297 793.00 | 1 313 346.00 | 1 611 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 849.00 | | 313 849.00 | 313 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603 674.00 | | 4 603 674.00 | 4 603 674.00 |
BZ Autres créances | 21 850 528.00 | | 21 850 528.00 | 21 850 528.00 |
CF Disponibilités | 174 479.00 | | 174 479.00 | 174 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 676.00 | | 313 676.00 | 313 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 867 346.00 | 297 793.00 | 28 569 552.00 | 28 867 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 326 189.00 | 14 613 862.00 | 37 712 327.00 | 52 326 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 21 700 438.00 | 20 787 590.00 | | 21 700 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 591.00 | 912 848.00 | | 978 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 471.00 | 30 212.00 | | 22 471.00 |
DK Provisions réglementées | 3 908 250.00 | 4 089 612.00 | | 3 908 250.00 |
DL TOTAL (I) | 27 489 750.00 | 26 700 262.00 | | 27 489 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 809 026.00 | 1 742 180.00 | | 1 809 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 809 026.00 | 1 742 180.00 | | 1 809 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 321.00 | 1 439 076.00 | | 3 714 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 889 374.00 | 1 830 196.00 | | 3 889 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 268.00 | 141 920.00 | | 159 268.00 |
EA Autres dettes | 650 588.00 | 472 370.00 | | 650 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 413 550.00 | 3 883 562.00 | | 8 413 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 712 327.00 | 32 326 004.00 | | 37 712 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
FG Production vendue services | 11 113 009.00 | | 11 113 009.00 | 11 113 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 121 744.00 | | 11 121 744.00 | 11 121 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 164 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 687 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 181 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 564 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 409 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 688 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 152.00 | |
GE Autres charges | | | 342 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 678 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 222.00 | 8 442.00 | | 15 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 331.00 | 372 106.00 | | 455 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 552.00 | 380 548.00 | | 470 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | 1 188.00 | | 2 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 969.00 | 221 942.00 | | 273 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 035.00 | 223 130.00 | | 280 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 518.00 | 157 417.00 | | 190 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 169 422.00 | 73 575.00 | | 1 169 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 791.00 | 402 630.00 | | 687 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 817 274.00 | 19 299 910.00 | | 25 817 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 838 683.00 | 18 387 062.00 | | 24 838 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 591.00 | 912 848.00 | | 978 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 703 598.00 | | 1 227 015.00 | 22 703 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 555 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 978.00 | 8 792.00 | 23 458 843.00 | 462 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 462 978.00 | 8 492.00 | 21 117 604.00 | 462 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 805.00 | | | 1 785 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 362 059.00 | | 1 227 015.00 | 20 362 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 734.00 | | | 555 734.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 462 978.00 | | | 462 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 295 085.00 | 967 996.00 | 4 702.00 | 12 295 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 857.00 | 17 258.00 | | 710 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 584 228.00 | 950 738.00 | 4 702.00 | 11 584 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 089 612.00 | 203 793.00 | 385 155.00 | 4 089 612.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 742 180.00 | 171 328.00 | 104 482.00 | 1 742 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 057 690.00 | | | 1 057 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 915.00 | 22 316.00 | 31 437.00 | 306 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 604.00 | 22 316.00 | 31 437.00 | 1 364 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 196 396.00 | 397 437.00 | 521 074.00 | 7 196 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 468.00 | 65 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 969.00 | 455 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 321.00 | 3 714 321.00 | | 3 714 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153 686.00 | 2 153 686.00 | | 2 153 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 938.00 | 1 045 938.00 | | 1 045 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 268.00 | 159 268.00 | | 159 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555 434.00 | 555 434.00 | | 555 434.00 |
UX Autres créances clients | 4 603 674.00 | 4 603 674.00 | | 4 603 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VB T. V. A. | 361 104.00 | 361 104.00 | | 361 104.00 |
VC Groupe et associés | 21 443 173.00 | 200 719.00 | 21 242 454.00 | 21 443 173.00 |
VI Groupe et associés | 524 963.00 | 524 963.00 | | 524 963.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 764.00 | 481 764.00 | | 481 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 676.00 | 313 676.00 | | 313 676.00 |
VW T.V.A. | 207 986.00 | 207 986.00 | | 207 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 413 550.00 | 8 413 550.00 | | 8 413 550.00 |