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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 598.00 | 716 059.00 | 22 540.00 | 738 598.00 |
AH Fonds commercial | 1 057 690.00 | 235 323.00 | 822 367.00 | 1 057 690.00 |
AN Terrains | 644 349.00 | | 644 349.00 | 644 349.00 |
AP Constructions | 3 997 888.00 | 1 551 350.00 | 2 446 538.00 | 3 997 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 591 663.00 | 7 984 690.00 | 5 606 974.00 | 13 591 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 274.00 | 219 448.00 | 53 827.00 | 273 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 551 934.00 | | 551 934.00 | 551 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 350.00 | | 391 350.00 | 391 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 246 747.00 | 10 706 869.00 | 10 539 879.00 | 21 246 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414 111.00 | 306 915.00 | 1 107 197.00 | 1 414 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 856.00 | | 2 546 856.00 | 2 546 856.00 |
BZ Autres créances | 17 203 022.00 | | 17 203 022.00 | 17 203 022.00 |
CF Disponibilités | 429 664.00 | | 429 664.00 | 429 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 425.00 | | 220 425.00 | 220 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 814 121.00 | 306 915.00 | 21 507 207.00 | 21 814 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 060 869.00 | 11 013 783.00 | 32 047 085.00 | 43 060 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 19 283 233.00 | 18 922 056.00 | | 19 283 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 641.00 | 361 177.00 | | 731 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 899.00 | 183 689.00 | | 180 899.00 |
DK Provisions réglementées | 4 357 533.00 | 5 428 193.00 | | 4 357 533.00 |
DL TOTAL (I) | 25 433 306.00 | 25 775 114.00 | | 25 433 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 457 304.00 | 1 385 892.00 | | 1 457 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 457 304.00 | 1 385 892.00 | | 1 457 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 287 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 775.00 | 2 200 357.00 | | 3 022 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 128.00 | 2 109 981.00 | | 1 924 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 749.00 | 181 845.00 | | 16 749.00 |
EA Autres dettes | 192 823.00 | | | 192 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156 475.00 | 4 779 783.00 | | 5 156 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 047 085.00 | 31 940 789.00 | | 32 047 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
FG Production vendue services | 9 996 415.00 | | 9 996 415.00 | 9 996 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 012 722.00 | | 10 012 722.00 | 10 012 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 233 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 527 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 775 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 045 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 882 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 484 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 412.00 | |
GE Autres charges | | | 38 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 452 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 527 992.00 | 9 002 688.00 | | 12 527 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790.00 | 3 231.00 | | 2 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 940 455.00 | 462 763.00 | | 1 940 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943 245.00 | 465 994.00 | | 1 943 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 178.00 | 282.00 | | 6 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544 204.00 | -692.00 | | 1 544 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 399.00 | 1 144 844.00 | | 288 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838 781.00 | 1 144 434.00 | | 1 838 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 464.00 | -678 439.00 | | 104 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 364.00 | 75 188.00 | | 205 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 228 745.00 | 21 950 227.00 | | 25 228 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 497 104.00 | 21 589 051.00 | | 24 497 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 641.00 | 361 177.00 | | 731 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 380 175.00 | 2 720 731.00 | | 25 380 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563 100.00 | 391 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 854 158.00 | 21 246 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 752.00 | 1 796 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 260 306.00 | 19 059 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816 157.00 | 10 883.00 | | 1 816 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 609 568.00 | 2 709 848.00 | | 22 609 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 450.00 | | | 954 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 121 757.00 | 940 683.00 | 3 590 893.00 | 13 121 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 246.00 | 35 000.00 | 29 187.00 | 710 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 411 511.00 | 905 683.00 | 3 561 706.00 | 12 411 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 428 193.00 | 288 399.00 | 1 359 059.00 | 5 428 193.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 385 892.00 | 71 411.00 | | 1 385 892.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 323.00 | | | 235 323.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 581 397.00 | | 581 397.00 | 581 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 205.00 | 88 710.00 | | 218 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 925.00 | 88 710.00 | 581 397.00 | 1 034 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 849 010.00 | 448 520.00 | 1 940 456.00 | 7 849 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 775.00 | 3 022 775.00 | | 3 022 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056 346.00 | 1 056 346.00 | | 1 056 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 823.00 | 192 823.00 | | 192 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 350.00 | | 391 350.00 | 391 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 856.00 | 2 546 856.00 | | 2 546 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
VC Groupe et associés | 16 382 595.00 | 16 382 595.00 | | 16 382 595.00 |
VP Divers | 767 047.00 | 767 047.00 | | 767 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867 783.00 | 867 783.00 | | 867 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 425.00 | 220 425.00 | | 220 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 361 653.00 | 19 970 303.00 | 391 350.00 | 20 361 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 156 475.00 | 5 156 475.00 | | 5 156 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |