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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 568.00 | 970 387.00 | 467 181.00 | 1 437 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 423.00 | 102 191.00 | 259 232.00 | 361 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 249.00 | 1 073 470.00 | 830 780.00 | 1 904 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 696.00 | 6 203.00 | 669 493.00 | 675 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 924.00 | | 2 234 924.00 | 2 234 924.00 |
BZ Autres créances | 95 232.00 | | 95 232.00 | 95 232.00 |
CF Disponibilités | 524 782.00 | | 524 782.00 | 524 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 130.00 | 6 203.00 | 3 655 927.00 | 3 662 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 379.00 | 1 079 672.00 | 4 486 707.00 | 5 566 379.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 793 910.00 | | | 793 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 944.00 | | | 961 944.00 |
DK Provisions réglementées | 272 467.00 | | | 272 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 670.00 | | | 2 070 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 469.00 | | | 461 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 965.00 | | | 730 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 114.00 | | | 978 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 981.00 | | | 235 981.00 |
EA Autres dettes | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 037.00 | | | 2 416 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 707.00 | | | 4 486 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 733.00 | | | 2 114 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
FD Production vendue biens | 8 085 158.00 | | 8 085 158.00 | 8 085 158.00 |
FG Production vendue services | 310 591.00 | | 310 591.00 | 310 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 411 361.00 | | 8 411 361.00 | 8 411 361.00 |
FM Production stockée | | | -1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 469 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 505 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 203.00 | |
GE Autres charges | | | 77 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 190 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 156.00 | | | 158 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 211.00 | | | 188 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 118.00 | | | 116 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 614.00 | | | 407 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657 231.00 | | | 8 657 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 287.00 | | | 7 695 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 944.00 | | | 961 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 773.00 | | 170 345.00 | 1 736 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 868.00 | 1 904 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 868.00 | 1 804 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 360.00 | | 6 428.00 | 92 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 493.00 | | 163 917.00 | 1 643 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 145.00 | 184 193.00 | 2 868.00 | 892 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 254.00 | 184 193.00 | 2 868.00 | 891 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 404.00 | 69 117.00 | 30 055.00 | 233 404.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 700.00 | 6 203.00 | 14 700.00 | 14 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 700.00 | 6 203.00 | 14 700.00 | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 685.00 | 75 320.00 | 78 336.00 | 281 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 203.00 | 48 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 117.00 | 30 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 114.00 | 978 114.00 | | 978 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 538.00 | 102 538.00 | | 102 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 924.00 | | | 2 234 924.00 |
VB T. V. A. | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
VC Groupe et associés | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 469.00 | 160 165.00 | 236 040.00 | 461 469.00 |
VI Groupe et associés | 730 965.00 | 730 965.00 | | 730 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 116.00 | | | 182 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 103.00 | | | 85 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 079.00 | 2 415 259.00 | 820.00 | 2 416 079.00 |
VW T.V.A. | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 037.00 | 2 114 733.00 | 236 040.00 | 2 416 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 448.00 | | | 112 448.00 |
ST Autres comptes | 829 351.00 | | | 829 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 111.00 | | | 191 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 565.00 | | | 323 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 212.00 | | | 525 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875 252.00 | | | 875 252.00 |
ZE Dividendes | 933 923.00 | | | 933 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 456 476.00 | | | 1 456 476.00 |