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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 365.00 | 408.00 | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 017.00 | 1 284 993.00 | 216 024.00 | 1 501 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 063.00 | 273 132.00 | 212 931.00 | 486 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 292.00 | 1 564 929.00 | 526 364.00 | 2 091 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 253.00 | | 794 253.00 | 794 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 138.00 | | 94 138.00 | 94 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 765.00 | | 2 519 765.00 | 2 519 765.00 |
BZ Autres créances | 292 577.00 | | 292 577.00 | 292 577.00 |
CF Disponibilités | 213 877.00 | | 213 877.00 | 213 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 063.00 | | 123 063.00 | 123 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 127.00 | | 4 041 127.00 | 4 041 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 419.00 | 1 564 929.00 | 4 567 490.00 | 6 132 419.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 300.00 | 4 438.00 | 3 862.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 793 910.00 | | | 793 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 162.00 | | | 1 501 162.00 |
DK Provisions réglementées | 173 428.00 | | | 173 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 850.00 | | | 2 510 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 449.00 | | | 303 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 022.00 | | | 1 268 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 941.00 | | | 489 941.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -9 786.00 | | | -9 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 641.00 | | | 2 056 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 490.00 | | | 4 567 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 342.00 | | | 1 818 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 077.00 | | 128 982.00 | 1 997 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 767.00 | 2 091 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 767.00 | 1 987 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 360.00 | | 1 882.00 | 92 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 247.00 | | 126 601.00 | 1 895 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 500.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 075.00 | 184 255.00 | 6 402.00 | 1 387 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | 4 150.00 | | 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 1 474.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 896.00 | 178 631.00 | 6 402.00 | 1 385 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 722.00 | 101 122.00 | 131 416.00 | 203 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 166.00 | 101 122.00 | 141 860.00 | 214 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 931.00 | 53 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 022.00 | 1 268 022.00 | | 1 268 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 573.00 | 202 573.00 | | 202 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 117.00 | 109 117.00 | | 109 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | -9 786.00 | -9 786.00 | | -9 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 765.00 | 2 519 765.00 | | 2 519 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
VC Groupe et associés | 225 174.00 | 225 174.00 | | 225 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 449.00 | 65 150.00 | 238 299.00 | 303 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 063.00 | 123 063.00 | | 123 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 975.00 | 2 935 405.00 | 1 570.00 | 2 936 975.00 |
VW T.V.A. | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 641.00 | 1 818 342.00 | 238 299.00 | 2 056 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 843.00 | | | 145 843.00 |
ST Autres comptes | 1 040 541.00 | | | 1 040 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 713.00 | | | 339 713.00 |
YT Sous‐traitance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 740.00 | | | 260 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 666.00 | | | 142 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 558.00 | | | 748 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 038 985.00 | | | 1 038 985.00 |
ZE Dividendes | 1 443 971.00 | | | 1 443 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 789 144.00 | | | 1 789 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |