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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 650.00 | 1 044 436.00 | 395 214.00 | 1 439 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 438.00 | 167 194.00 | 287 244.00 | 454 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 618.00 | 1 212 520.00 | 775 098.00 | 1 987 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 044.00 | | 772 044.00 | 772 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 227.00 | | 2 240 227.00 | 2 240 227.00 |
BZ Autres créances | 123 176.00 | | 123 176.00 | 123 176.00 |
CF Disponibilités | 153 918.00 | | 153 918.00 | 153 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 282.00 | | 3 453 282.00 | 3 453 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 901.00 | 1 212 520.00 | 4 228 380.00 | 5 440 901.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 793 910.00 | | | 793 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 179.00 | | | 1 015 179.00 |
DK Provisions réglementées | 221 304.00 | | | 221 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 743.00 | | | 2 072 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 823.00 | | | 427 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 857.00 | | | 429 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 196.00 | | | 974 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 688.00 | | | 313 688.00 |
EA Autres dettes | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 638.00 | | | 2 155 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 380.00 | | | 4 228 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 866.00 | | | 1 876 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
FD Production vendue biens | 7 772 257.00 | | 7 772 257.00 | 7 772 257.00 |
FG Production vendue services | 284 778.00 | | 284 778.00 | 284 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 066 246.00 | | 8 066 246.00 | 8 066 246.00 |
FM Production stockée | | | -14 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 175 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 904.00 | |
GE Autres charges | | | 48 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 756.00 | | | 155 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 555.00 | | | 196 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 502.00 | | | 164 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 821.00 | | | 411 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 308 029.00 | | | 8 308 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292 851.00 | | | 7 292 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 179.00 | | | 1 015 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 249.00 | | 261 329.00 | 1 904 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 960.00 | 1 987 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 642.00 | 92 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 319.00 | 1 894 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 788.00 | | 9 214.00 | 98 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 541.00 | | 251 866.00 | 1 804 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 250.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 470.00 | 199 904.00 | 60 853.00 | 1 073 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 579.00 | 199 904.00 | 60 853.00 | 1 072 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 467.00 | 9 385.00 | 60 548.00 | 272 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 669.00 | 9 385.00 | 66 750.00 | 278 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 385.00 | 40 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 196.00 | 974 196.00 | | 974 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 227.00 | | | 2 240 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
VC Groupe et associés | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 823.00 | 149 051.00 | 215 514.00 | 427 823.00 |
VI Groupe et associés | 429 857.00 | 429 857.00 | | 429 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 924.00 | | | 148 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 539.00 | | | 182 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 690.00 | 2 445 620.00 | 1 070.00 | 2 446 690.00 |
VW T.V.A. | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 638.00 | 1 876 866.00 | 215 514.00 | 2 155 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
ST Autres comptes | 845 436.00 | | | 845 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 938.00 | | | 191 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 175.00 | | | 175 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 239.00 | | | 506 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 455.00 | | | 823 455.00 |
ZE Dividendes | 961 944.00 | | | 961 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 644.00 | | | 1 322 644.00 |