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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 557.00 | 1 172 809.00 | 285 748.00 | 1 458 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 690.00 | 213 086.00 | 223 603.00 | 436 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 077.00 | 1 387 075.00 | 610 003.00 | 1 997 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 001.00 | 918.00 | 821 083.00 | 822 001.00 |
BN En cours de production de biens | | 9 526.00 | -9 526.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 933.00 | | 115 933.00 | 115 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 793.00 | | 2 972 793.00 | 2 972 793.00 |
BZ Autres créances | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
CF Disponibilités | 448 669.00 | | 448 669.00 | 448 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 276.00 | | 83 276.00 | 83 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 816.00 | 10 444.00 | 4 539 372.00 | 4 549 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 893.00 | 1 397 518.00 | 5 149 375.00 | 6 545 893.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 300.00 | 288.00 | 8 012.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 793 910.00 | | | 793 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 971.00 | | | 1 443 971.00 |
DK Provisions réglementées | 203 722.00 | | | 203 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 953.00 | | | 2 483 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 593.00 | | | 317 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 482.00 | | | 320 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 840.00 | | | 1 405 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 973.00 | | | 359 973.00 |
EA Autres dettes | 261 534.00 | | | 261 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 422.00 | | | 2 665 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 375.00 | | | 5 149 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 327.00 | | | 2 441 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 618.00 | | 42 411.00 | 1 987 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 952.00 | 1 997 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 952.00 | 1 895 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 088.00 | | 34 111.00 | 1 894 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 624.00 | 187 646.00 | 14 195.00 | 1 213 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 288.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 733.00 | 187 357.00 | 14 195.00 | 1 212 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 207.00 | 24 133.00 | 41 618.00 | 221 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 221 207.00 | 34 576.00 | 41 618.00 | 221 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 133.00 | 41 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 840.00 | 1 405 840.00 | | 1 405 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 353.00 | 140 353.00 | | 140 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 534.00 | 261 534.00 | | 261 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 972 793.00 | 2 972 793.00 | | 2 972 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 593.00 | 93 499.00 | 198 199.00 | 317 593.00 |
VI Groupe et associés | 320 482.00 | 320 482.00 | | 320 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 308.00 | | | 149 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 424.00 | 3 109 354.00 | 1 070.00 | 3 110 424.00 |
VW T.V.A. | 124 979.00 | 124 979.00 | | 124 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 422.00 | 2 441 327.00 | 198 199.00 | 2 665 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 367.00 | | | 124 367.00 |
ST Autres comptes | 899 310.00 | | | 899 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 885.00 | | | 220 885.00 |
YT Sous‐traitance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 991.00 | | | 312 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 955.00 | | | 125 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 555.00 | | | 933 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954 374.00 | | | 954 374.00 |
ZE Dividendes | 1 015 170.00 | | | 1 015 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 558 778.00 | | | 1 558 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |