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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 550.00 | 68 629.00 | 921.00 | 69 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 667.00 | 261 334.00 | 119 332.00 | 380 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 382.00 | 329 964.00 | 131 418.00 | 461 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CF Disponibilités | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 450.00 | 329 964.00 | 181 485.00 | 511 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DH Report à nouveau | -35 536.00 | | | -35 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 312.00 | | | -32 312.00 |
DL TOTAL (I) | -20 346.00 | | | -20 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 832.00 | | | 201 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 485.00 | | | 181 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 397.00 | | | 178 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 807 245.00 | | 807 245.00 | 807 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 310.00 | | 807 310.00 | 807 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 990.00 | | | 812 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 302.00 | | | 845 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 312.00 | | | -32 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 004.00 | | 9 428.00 | 461 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 11 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 051.00 | 461 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 044.00 | 450 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 834.00 | | 9 428.00 | 449 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 866.00 | 32 142.00 | 9 044.00 | 306 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 866.00 | 32 142.00 | 9 044.00 | 306 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 396.00 | 33 962.00 | 23 434.00 | 57 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VP Divers | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 439.00 | 26 660.00 | 11 778.00 | 38 439.00 |
VW T.V.A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 832.00 | 178 397.00 | 23 434.00 | 201 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
ST Autres comptes | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 940.00 | | | 165 940.00 |