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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 519.00 | 63 667.00 | 9 851.00 | 73 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 153.00 | 323 000.00 | 59 152.00 | 382 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 132.00 | 386 668.00 | 80 464.00 | 467 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 361.00 | 386 668.00 | 138 693.00 | 525 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DH Report à nouveau | -40 163.00 | | | -40 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 831.00 | | | 130 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 693.00 | | | 138 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 669.00 | | | 119 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 765 435.00 | | 765 435.00 | 765 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 552.00 | | 765 552.00 | 765 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 408.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 815.00 | | | 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 728.00 | | | 785 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 206.00 | | | 785 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521.00 | | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 010.00 | | 15 951.00 | 462 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 828.00 | 467 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 828.00 | 455 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 600.00 | | 15 900.00 | 450 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409.00 | | 50.00 | 11 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 088.00 | 28 408.00 | 10 828.00 | 369 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 088.00 | 28 408.00 | 10 828.00 | 369 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 108.00 | 8 947.00 | 11 161.00 | 20 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 507.00 | 8 046.00 | 11 460.00 | 19 507.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 831.00 | 119 669.00 | 11 161.00 | 130 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
ST Autres comptes | 85 415.00 | | | 85 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 516.00 | | | 77 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 330.00 | | | 170 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |