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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 128.00 | 68 483.00 | 1 645.00 | 70 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 667.00 | 289 177.00 | 91 489.00 | 380 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 960.00 | 357 661.00 | 104 299.00 | 461 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BZ Autres créances | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CF Disponibilités | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 572.00 | 357 661.00 | 160 911.00 | 518 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DH Report à nouveau | -67 849.00 | | | -67 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 783.00 | | | -3 783.00 |
DL TOTAL (I) | -24 129.00 | | | -24 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 057.00 | | | 94 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 041.00 | | | 185 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 911.00 | | | 160 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 674.00 | | | 176 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 754 887.00 | | 754 887.00 | 754 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 909.00 | | 754 909.00 | 754 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 557.00 | | | 764 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 340.00 | | | 768 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 783.00 | | | -3 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 382.00 | | 1 299.00 | 461 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 461 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 450 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 218.00 | | 1 299.00 | 450 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 964.00 | 28 417.00 | 720.00 | 329 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 964.00 | 28 417.00 | 720.00 | 329 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 057.00 | 94 057.00 | | 94 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 438.00 | 15 071.00 | 8 367.00 | 23 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VP Divers | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 797.00 | 28 633.00 | 11 164.00 | 39 797.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 041.00 | 176 674.00 | 8 367.00 | 185 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
ST Autres comptes | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 672.00 | | | 160 672.00 |