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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 276.00 | 68 253.00 | 2 023.00 | 70 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 323.00 | 300 835.00 | 79 488.00 | 380 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 010.00 | 369 088.00 | 92 921.00 | 462 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
CF Disponibilités | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 734.00 | | 86 734.00 | 86 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 744.00 | 369 088.00 | 179 656.00 | 548 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DH Report à nouveau | -71 632.00 | | | -71 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
DL TOTAL (I) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 316.00 | | | 172 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 656.00 | | | 179 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 266.00 | | | 156 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 745 553.00 | | 745 553.00 | 745 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 665.00 | | 745 665.00 | 745 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 260.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 802.00 | | | 792 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 332.00 | | | 761 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 960.00 | | 30 510.00 | 461 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 460.00 | 462 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 460.00 | 450 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 796.00 | | 30 264.00 | 450 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 164.00 | | 245.00 | 11 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 661.00 | 28 260.00 | 16 833.00 | 357 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 661.00 | 28 260.00 | 16 833.00 | 357 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 905.00 | 4 855.00 | 16 050.00 | 20 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VP Divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 391.00 | 43 981.00 | 11 409.00 | 55 391.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 316.00 | 156 266.00 | 16 050.00 | 172 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
ST Autres comptes | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 418.00 | | | 87 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 323.00 | | | 159 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |