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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 195.00 | 15 734.00 | 4 461.00 | 20 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 344.00 | 72 597.00 | 747.00 | 73 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 489.00 | 89 281.00 | 31 208.00 | 120 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
BN En cours de production de biens | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 284.00 | | 206 284.00 | 206 284.00 |
BZ Autres créances | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CF Disponibilités | 113 976.00 | | 113 976.00 | 113 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 634.00 | | 401 634.00 | 401 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 122.00 | 89 281.00 | 432 841.00 | 522 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 480.00 | 279 692.00 | | 289 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 709.00 | 49 789.00 | | 31 709.00 |
DL TOTAL (I) | 329 989.00 | 338 280.00 | | 329 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 363.00 | | 1 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 678.00 | 47 240.00 | | 60 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 716.00 | 54 512.00 | | 40 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 852.00 | 102 178.00 | | 102 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 841.00 | 440 459.00 | | 432 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 135.00 | |
FM Production stockée | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 388.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 8 167.00 | | 2 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 709.00 | 49 789.00 | | 31 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 853.00 | | 1 364.00 | 121 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 903.00 | | 1 364.00 | 94 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 324.00 | 236 324.00 | | 236 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 852.00 | 102 852.00 | | 102 852.00 |