| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 126.00 | 17 330.00 | 3 796.00 | 21 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 810.00 | 75 803.00 | 19 007.00 | 94 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 885.00 | 94 083.00 | 48 803.00 | 142 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 245.00 | | 86 245.00 | 86 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 995.00 | | 132 995.00 | 132 995.00 |
BZ Autres créances | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CF Disponibilités | 183 431.00 | | 183 431.00 | 183 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 792.00 | | 419 792.00 | 419 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 677.00 | 94 083.00 | 468 594.00 | 562 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 455.00 | 263 470.00 | | 275 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 412.00 | 46 985.00 | | 17 412.00 |
DL TOTAL (I) | 301 667.00 | 319 255.00 | | 301 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 709.00 | 48 215.00 | | 68 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 482.00 | 43 640.00 | | 66 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 737.00 | 41 166.00 | | 31 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 928.00 | 134 492.00 | | 166 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 594.00 | 453 747.00 | | 468 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 573 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 8 143.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 509.00 | 633 402.00 | | 579 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 097.00 | 586 417.00 | | 562 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 412.00 | 46 985.00 | | 17 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 296.00 | 2 645.00 | 858.00 | 92 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 346.00 | 2 644.00 | 858.00 | 91 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 115.00 | 150 115.00 | | 150 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 115.00 | 150 115.00 | | 150 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 928.00 | 166 928.00 | | 166 928.00 |