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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 098.00 | 17 048.00 | 5 050.00 | 22 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 310.00 | 78 410.00 | 15 900.00 | 94 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 358.00 | 96 407.00 | 46 951.00 | 143 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 962.00 | | 214 962.00 | 214 962.00 |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 210 818.00 | | 210 818.00 | 210 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 340.00 | | 498 340.00 | 498 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 698.00 | 96 407.00 | 545 291.00 | 641 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 867.00 | 275 455.00 | | 257 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 277.00 | 17 412.00 | | 80 277.00 |
DL TOTAL (I) | 346 943.00 | 301 667.00 | | 346 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 019.00 | 68 709.00 | | 88 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 438.00 | 66 482.00 | | 51 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 891.00 | 31 737.00 | | 58 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 348.00 | 166 928.00 | | 198 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 291.00 | 468 594.00 | | 545 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 083.00 | 4 145.00 | 1 820.00 | 94 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 133.00 | 4 145.00 | 1 820.00 | 93 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 819.00 | 220 819.00 | | 220 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 819.00 | 220 819.00 | | 220 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 348.00 | 198 348.00 | | 198 348.00 |