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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 273.00 | 18 642.00 | 4 631.00 | 23 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 817.00 | 66 793.00 | 32 023.00 | 98 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 040.00 | 86 385.00 | 62 654.00 | 149 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 562.00 | | 239 562.00 | 239 562.00 |
BZ Autres créances | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CF Disponibilités | 147 056.00 | | 147 056.00 | 147 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 921.00 | | 526 921.00 | 526 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 961.00 | 86 385.00 | 589 575.00 | 675 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 143.00 | 257 867.00 | | 298 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 603.00 | 80 277.00 | | 56 603.00 |
DL TOTAL (I) | 363 546.00 | 346 943.00 | | 363 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 953.00 | 88 019.00 | | 85 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 801.00 | 51 438.00 | | 91 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 274.00 | 58 891.00 | | 48 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 029.00 | 198 348.00 | | 226 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 575.00 | 545 291.00 | | 589 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 407.00 | 8 537.00 | 18 559.00 | 96 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 458.00 | 8 538.00 | 18 559.00 | 95 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 114.00 | 279 114.00 | | 279 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 114.00 | 279 114.00 | | 279 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 029.00 | 226 029.00 | | 226 029.00 |