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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 974.00 | 118 118.00 | 86 856.00 | 204 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 259.00 | 118 118.00 | 92 141.00 | 210 259.00 |
BT Marchandises | 367 953.00 | 126 191.00 | 241 762.00 | 367 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 999.00 | | 616 999.00 | 616 999.00 |
BZ Autres créances | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CF Disponibilités | 264 661.00 | | 264 661.00 | 264 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 449.00 | 126 191.00 | 1 132 258.00 | 1 258 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 709.00 | 244 309.00 | 1 224 399.00 | 1 468 709.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 135 714.00 | | | 135 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
DL TOTAL (I) | 366 561.00 | | | 366 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 105.00 | | | 703 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 838.00 | | | 857 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 399.00 | | | 1 224 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 838.00 | | | 857 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 389.00 | 18 349.00 | 2 420 738.00 | 2 402 389.00 |
FG Production vendue services | 21 803.00 | 12 450.00 | 34 253.00 | 21 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 192.00 | 30 799.00 | 2 454 991.00 | 2 424 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 461.00 | |
GE Autres charges | | | 7 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 553.00 | | | 2 479 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 707.00 | | | 2 380 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 339.00 | | | 209 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 054.00 | | | 204 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 114.00 | 24 569.00 | 11 565.00 | 105 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 114.00 | 24 569.00 | 11 565.00 | 105 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 105.00 | 703 105.00 | | 703 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 965.00 | 625 835.00 | 5 130.00 | 630 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 839.00 | 857 839.00 | | 857 839.00 |