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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 604.00 | 153 239.00 | 43 364.00 | 196 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 889.00 | 153 239.00 | 48 649.00 | 201 889.00 |
BT Marchandises | 406 997.00 | 136 378.00 | 270 619.00 | 406 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 968.00 | 55.00 | 752 912.00 | 752 968.00 |
BZ Autres créances | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CF Disponibilités | 209 899.00 | | 209 899.00 | 209 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 505.00 | 136 434.00 | 1 260 071.00 | 1 396 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 395.00 | 289 673.00 | 1 308 721.00 | 1 598 395.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 502 581.00 | | | 502 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
DL TOTAL (I) | 727 570.00 | | | 727 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 277.00 | | | 425 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 872.00 | | | 155 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 150.00 | | | 581 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 721.00 | | | 1 308 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 150.00 | | | 581 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209 689.00 | 25 846.00 | 3 235 536.00 | 3 209 689.00 |
FG Production vendue services | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 287.00 | 25 846.00 | 3 264 134.00 | 3 238 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 295.00 | | | 3 323 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 305.00 | | | 3 230 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 889.00 | | | 201 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 604.00 | | | 196 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 290.00 | 24 950.00 | | 128 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 290.00 | 24 950.00 | | 128 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 278.00 | 425 278.00 | | 425 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 873.00 | 155 873.00 | | 155 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 752 968.00 | 752 968.00 | | 752 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 739.00 | 779 609.00 | 5 130.00 | 784 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 151.00 | 581 151.00 | | 581 151.00 |