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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 604.00 | 128 289.00 | 68 314.00 | 196 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 889.00 | 128 289.00 | 73 599.00 | 201 889.00 |
BT Marchandises | 378 336.00 | 121 583.00 | 256 753.00 | 378 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 794.00 | 1 792.00 | 708 001.00 | 709 794.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 227 144.00 | | 227 144.00 | 227 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 654.00 | 123 376.00 | 1 204 278.00 | 1 327 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 543.00 | 251 665.00 | 1 277 877.00 | 1 529 543.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 364 635.00 | | | 364 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 946.00 | | | 137 946.00 |
DL TOTAL (I) | 634 581.00 | | | 634 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 451.00 | | | 462 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 099.00 | | | 174 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 296.00 | | | 643 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 877.00 | | | 1 277 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 296.00 | | | 643 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 069 679.00 | 34 688.00 | 3 104 368.00 | 3 069 679.00 |
FG Production vendue services | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 744.00 | 34 688.00 | 3 138 432.00 | 3 103 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 631.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 287.00 | | | 3 171 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 341.00 | | | 3 033 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 946.00 | | | 137 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 170.00 | | 5 433.00 | 213 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 713.00 | 201 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 713.00 | 196 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 885.00 | | 5 433.00 | 207 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 644.00 | 24 654.00 | 16 009.00 | 119 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 644.00 | 24 654.00 | 16 009.00 | 119 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 452.00 | 462 452.00 | | 462 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 709 795.00 | 709 795.00 | | 709 795.00 |
VP Divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 099.00 | 174 099.00 | | 174 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 303.00 | 722 173.00 | 5 130.00 | 727 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 296.00 | 643 296.00 | | 643 296.00 |