| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 453.00 | 133 542.00 | 2 910.00 | 136 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 738.00 | 133 542.00 | 8 195.00 | 141 738.00 |
BT Marchandises | 462 242.00 | 154 789.00 | 307 453.00 | 462 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 378.00 | 751.00 | 653 626.00 | 654 378.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 409 513.00 | | 409 513.00 | 409 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 839.00 | 155 541.00 | 1 378 298.00 | 1 533 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 577.00 | 289 083.00 | 1 386 494.00 | 1 675 577.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 668 520.00 | | | 668 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
DL TOTAL (I) | 877 877.00 | | | 877 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 423.00 | | | 281 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 192.00 | | | 227 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 616.00 | | | 508 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 494.00 | | | 1 386 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 616.00 | | | 508 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062 408.00 | 30 928.00 | 3 093 336.00 | 3 062 408.00 |
FG Production vendue services | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 502.00 | 30 928.00 | 3 114 431.00 | 3 083 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 219.00 | | | 3 163 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 861.00 | | | 3 085 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 189.00 | | | 178 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 451.00 | 141 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 451.00 | 136 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 904.00 | | | 172 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 082.00 | 16 110.00 | 32 650.00 | 150 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 082.00 | 16 110.00 | 32 650.00 | 150 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 424.00 | 281 424.00 | | 281 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 192.00 | 227 192.00 | | 227 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 654 378.00 | 654 378.00 | | 654 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 213.00 | 662 083.00 | 5 130.00 | 667 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 616.00 | 508 616.00 | | 508 616.00 |