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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 185.00 | 31 248.00 | 937.00 | 32 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 082.00 | 33 447.00 | 30 635.00 | 64 082.00 |
060 Stock marchandises | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
072 Créances – Autres | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
084 Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
110 Total général Actif | 127 729.00 | 33 447.00 | 94 283.00 | 127 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 453.00 | | | 453.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 252 501.00 | 296 068.00 | | 252 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 405.00 | 6 583.00 | | 6 405.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 3 288.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 939.00 | 305 938.00 | | 258 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 863.00 | 218 786.00 | | 174 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 305.00 | -3 873.00 | | -1 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 514.00 | 6 086.00 | | 3 514.00 |
242 Autres charges externes. | 56 150.00 | 55 515.00 | | 56 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 1 455.00 | | 1 312.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 780.00 | 14 026.00 | | 4 780.00 |
252 Charges sociales | 7 356.00 | 13 898.00 | | 7 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 353.00 | 1 485.00 | | 1 353.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 874.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 062.00 | 308 249.00 | | 248 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 878.00 | -2 311.00 | | 10 878.00 |
294 Charges financières | 2 820.00 | 2 667.00 | | 2 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 614.00 | -4 978.00 | | 7 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 726.00 | | | 47 726.00 |