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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 444.00 | 24 345.00 | 33 099.00 | 57 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 643.00 | 26 544.00 | 63 099.00 | 89 643.00 |
060 Stock marchandises | 57 378.00 | 1 312.00 | 56 066.00 | 57 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
072 Créances – Autres | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
084 Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 658.00 | 1 312.00 | 60 346.00 | 61 658.00 |
110 Total général Actif | 151 301.00 | 27 856.00 | 123 445.00 | 151 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 561.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 076.00 | 222 037.00 | | 227 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 635.00 | 4 898.00 | | 4 635.00 |
230 Autres produits | 973.00 | 1 335.00 | | 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 685.00 | 228 271.00 | | 232 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 524.00 | 149 029.00 | | 163 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 890.00 | -2 871.00 | | -9 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 909.00 | 4 426.00 | | 4 909.00 |
242 Autres charges externes. | 53 544.00 | 56 011.00 | | 53 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 1 111.00 | | 1 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 720.00 | 18 107.00 | | 16 720.00 |
252 Charges sociales | 6 025.00 | 7 801.00 | | 6 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 216.00 | 384.00 | | 2 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 265.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 774.00 | 234 264.00 | | 239 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 090.00 | -5 993.00 | | -7 090.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 970.00 | | |
294 Charges financières | 2 559.00 | 2 508.00 | | 2 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 783.00 | -531.00 | | -9 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |