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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 185.00 | 32 035.00 | 150.00 | 32 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 082.00 | 34 234.00 | 29 848.00 | 64 082.00 |
060 Stock marchandises | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
072 Créances – Autres | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
084 Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
110 Total général Actif | 118 707.00 | 34 234.00 | 84 473.00 | 118 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 473.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 037.00 | 225 941.00 | | 222 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 898.00 | 4 533.00 | | 4 898.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 583.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 271.00 | 231 057.00 | | 228 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 029.00 | 147 240.00 | | 149 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 871.00 | 5 697.00 | | -2 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 426.00 | 4 191.00 | | 4 426.00 |
242 Autres charges externes. | 56 011.00 | 59 496.00 | | 56 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 891.00 | | 1 111.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 107.00 | 7 490.00 | | 18 107.00 |
252 Charges sociales | 7 801.00 | 4 875.00 | | 7 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | 404.00 | | 384.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 922.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 264.00 | 231 205.00 | | 234 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 993.00 | -148.00 | | -5 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
294 Charges financières | 2 508.00 | 2 698.00 | | 2 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -531.00 | -3 341.00 | | -531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |