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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 185.00 | 31 651.00 | 534.00 | 32 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 082.00 | 33 850.00 | 30 232.00 | 64 082.00 |
060 Stock marchandises | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
072 Créances – Autres | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
084 Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
110 Total général Actif | 115 096.00 | 33 850.00 | 81 245.00 | 115 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | -388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 245.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 941.00 | 252 501.00 | | 225 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 533.00 | 6 405.00 | | 4 533.00 |
230 Autres produits | 583.00 | 34.00 | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 057.00 | 258 939.00 | | 231 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 240.00 | 174 863.00 | | 147 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 697.00 | -1 305.00 | | 5 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 191.00 | 3 514.00 | | 4 191.00 |
242 Autres charges externes. | 59 496.00 | 56 150.00 | | 59 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 1 312.00 | | 891.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 490.00 | 4 780.00 | | 7 490.00 |
252 Charges sociales | 4 875.00 | 7 356.00 | | 4 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 404.00 | 1 353.00 | | 404.00 |
262 Autres charges | 922.00 | 40.00 | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 205.00 | 248 062.00 | | 231 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -148.00 | 10 878.00 | | -148.00 |
294 Charges financières | 2 698.00 | 2 820.00 | | 2 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 51.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 393.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 341.00 | 7 614.00 | | -3 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 214.00 | | | 17 214.00 |