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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 707 257.00 | | 1 707 257.00 | 1 707 257.00 |
CF Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 816.00 | | 1 709 816.00 | 1 709 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 816.00 | | 1 709 816.00 | 1 709 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -547 282.00 | -578 743.00 | | -547 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 795.00 | 31 461.00 | | -22 795.00 |
DL TOTAL (I) | -562 454.00 | -539 659.00 | | -562 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 886.00 | 1 962 753.00 | | 1 968 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 1 511.00 | | 2 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | 2 139.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 270.00 | 2 266 403.00 | | 2 272 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 816.00 | 1 726 743.00 | | 1 709 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 270.00 | 2 266 403.00 | | 2 272 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 003.00 | 79 391.00 | | 24 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 798.00 | 47 930.00 | | 46 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 795.00 | 31 461.00 | | -22 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 968 886.00 | 1 968 886.00 | | 1 968 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 270.00 | 2 272 270.00 | | 2 272 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 291.00 | 6 476.00 | | 5 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 520.00 | 3 561.00 | | 2 520.00 |
ST Autres comptes | 29 844.00 | 28 674.00 | | 29 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 762.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 291.00 | 6 476.00 | | 5 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 364.00 | 32 996.00 | | 32 364.00 |