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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 707 257.00 | | 1 707 257.00 | 1 707 257.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 974.00 | | 1 713 974.00 | 1 713 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 974.00 | | 1 713 974.00 | 1 713 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -568 211.00 | -570 077.00 | | -568 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 117.00 | 1 866.00 | | -26 117.00 |
DL TOTAL (I) | -586 705.00 | -560 588.00 | | -586 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 488.00 | 2 074 886.00 | | 2 087 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 1 613.00 | | 2 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727.00 | 1 652.00 | | 727.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 680.00 | 2 278 152.00 | | 2 300 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 974.00 | 1 717 564.00 | | 1 713 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 680.00 | 2 278 152.00 | | 2 300 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 013.00 | 50 015.00 | | 20 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 130.00 | 48 150.00 | | 46 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 117.00 | 1 866.00 | | -26 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 087 488.00 | 2 087 488.00 | | 2 087 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 680.00 | 2 300 680.00 | | 2 300 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | 5 985.00 | | 5 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 418.00 | 2 649.00 | | 4 418.00 |
ST Autres comptes | 29 047.00 | 31 268.00 | | 29 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 632.00 | 5 985.00 | | 5 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 466.00 | 33 917.00 | | 33 466.00 |