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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 707 257.00 | | 1 707 257.00 | 1 707 257.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 884.00 | | 1 708 884.00 | 1 708 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 884.00 | | 1 708 884.00 | 1 708 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -707 588.00 | -668 014.00 | | -707 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 947.00 | -39 574.00 | | -39 947.00 |
DL TOTAL (I) | -739 912.00 | -699 965.00 | | -739 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 629.00 | 2 082 629.00 | | 2 082 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 3 994.00 | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 264.00 | | 184.00 |
EA Autres dettes | 363 000.00 | 320 000.00 | | 363 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 796.00 | 2 407 221.00 | | 2 448 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 884.00 | 1 707 257.00 | | 1 708 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 796.00 | 2 407 221.00 | | 2 448 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 334.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 947.00 | 39 574.00 | | 39 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 947.00 | -39 574.00 | | -39 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 629.00 | 2 082 629.00 | | 2 082 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 796.00 | 2 448 796.00 | | 2 448 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 830.00 | 4 776.00 | | 10 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 386.00 | 3 853.00 | | 3 386.00 |
ST Autres comptes | 22 876.00 | 25 285.00 | | 22 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 349.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 529.00 | 5 125.00 | | 11 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 262.00 | 29 688.00 | | 26 262.00 |