| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 707 257.00 | | 1 707 257.00 | 1 707 257.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 564.00 | | 1 717 564.00 | 1 717 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 564.00 | | 1 717 564.00 | 1 717 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -570 077.00 | -547 282.00 | | -570 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866.00 | -22 795.00 | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | -560 588.00 | -562 454.00 | | -560 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074 886.00 | 1 968 886.00 | | 2 074 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 2 401.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652.00 | 983.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 152.00 | 2 272 270.00 | | 2 278 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 564.00 | 1 709 816.00 | | 1 717 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 152.00 | 2 272 270.00 | | 2 278 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 015.00 | 24 003.00 | | 50 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 150.00 | 46 798.00 | | 48 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866.00 | -22 795.00 | | 1 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 074 886.00 | 2 074 886.00 | | 2 074 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 152.00 | 2 278 152.00 | | 2 278 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 985.00 | 5 291.00 | | 5 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 649.00 | 2 520.00 | | 2 649.00 |
ST Autres comptes | 31 268.00 | 29 844.00 | | 31 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 985.00 | 5 291.00 | | 5 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 917.00 | 32 364.00 | | 33 917.00 |