| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 967.00 | 8 429.00 | 537.00 | 8 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 872.00 | 17 169.00 | 14 702.00 | 31 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 044.00 | 64 011.00 | 551 033.00 | 615 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 269.00 | 98 755.00 | 566 513.00 | 665 269.00 |
BT Marchandises | 399 865.00 | | 399 865.00 | 399 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 931 863.00 | | 931 863.00 | 931 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 354.00 | | 1 368 354.00 | 1 368 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 623.00 | 98 755.00 | 1 934 867.00 | 2 033 623.00 |
CU Autres participations | 9 384.00 | 9 144.00 | 240.00 | 9 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DH Report à nouveau | 543 407.00 | -29 106.00 | | 543 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 565.00 | 584 444.00 | | 266 565.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | 53.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 958 926.00 | 692 266.00 | | 958 926.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 5 881.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 466.00 | 8 754.00 | | 45 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 424.00 | 283 922.00 | | 321 424.00 |
EA Autres dettes | 13 780.00 | 6 720.00 | | 13 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 940.00 | 655 278.00 | | 730 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 867.00 | 1 347 545.00 | | 1 934 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 996 136.00 | | 996 136.00 | 996 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 136.00 | | 996 136.00 | 996 136.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 8 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 094.00 | | | 245 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 094.00 | 756.00 | | 245 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 094.00 | -733.00 | | -245 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 799.00 | 203 598.00 | | 122 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 137.00 | 1 810 022.00 | | 996 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 572.00 | 1 225 578.00 | | 729 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 565.00 | 584 444.00 | | 266 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 990.00 | 1 609.00 | | 23 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 990.00 | 1 609.00 | | 23 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54.00 | 95.00 | | 54.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 245 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | 245 095.00 | | 54.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615 045.00 | | | 615 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 640.00 | 36 595.00 | 615 045.00 | 651 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 941.00 | 380 941.00 | | 730 941.00 |