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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 774.00 | 14 507.00 | 19 267.00 | 33 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 509 672.00 | 65 011.00 | 1 444 660.00 | 1 509 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 848.00 | 98 130.00 | 1 464 717.00 | 1 562 848.00 |
BT Marchandises | 186 855.00 | | 186 855.00 | 186 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 869.00 | 443 309.00 | 215 560.00 | 658 869.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 914 251.00 | | 914 251.00 | 914 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 602.00 | 443 309.00 | 1 334 293.00 | 1 777 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 450.00 | 541 439.00 | 2 799 010.00 | 3 340 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 531 970.00 | | | 531 970.00 |
CU Autres participations | 10 433.00 | 9 644.00 | 789.00 | 10 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
DG Autres réserves | 1 334 178.00 | 912 178.00 | | 1 334 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 572.00 | 421 999.00 | | 156 572.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | 718.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 589.00 | 1 483 702.00 | | 1 639 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 141.00 | 1 000 071.00 | | 1 000 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 12 342.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 428.00 | 8 781.00 | | 9 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 555.00 | 134 593.00 | | 139 555.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | 5 922.00 | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 421.00 | 1 161 711.00 | | 1 159 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 010.00 | 2 645 413.00 | | 2 799 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 835.00 | | 755 835.00 | 755 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 835.00 | | 755 835.00 | 755 835.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 718.00 | 367.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 367.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 314.00 | 367.00 | | -24 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 017.00 | 781 294.00 | | 935 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 444.00 | 359 294.00 | | 778 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 572.00 | 421 999.00 | | 156 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 294.00 | 1 902.00 | 722.00 | 22 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 294.00 | 1 902.00 | 722.00 | 22 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 718.00 | 33.00 | 718.00 | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | 33.00 | 718.00 | 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 509 673.00 | | 1 509 673.00 | 1 509 673.00 |
UX Autres créances clients | 658 870.00 | 126 899.00 | 531 971.00 | 658 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 137.00 | 144 494.00 | 2 041 643.00 | 2 186 137.00 |