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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 384.00 | 13 326.00 | 14 058.00 | 27 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 458 511.00 | 65 011.00 | 1 393 500.00 | 1 458 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 297.00 | 96 449.00 | 1 408 847.00 | 1 505 297.00 |
BT Marchandises | 148 755.00 | | 148 755.00 | 148 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 176.00 | | 655 176.00 | 655 176.00 |
BZ Autres créances | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 388 809.00 | | 388 809.00 | 388 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 566.00 | | 1 236 566.00 | 1 236 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 863.00 | 96 449.00 | 2 645 413.00 | 2 741 863.00 |
CU Autres participations | 10 433.00 | 9 144.00 | 1 289.00 | 10 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
DG Autres réserves | 912 178.00 | 830 358.00 | | 912 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 999.00 | 81 820.00 | | 421 999.00 |
DK Provisions réglementées | 718.00 | 1 085.00 | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 702.00 | 1 062 070.00 | | 1 483 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 071.00 | 1 000 145.00 | | 1 000 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 342.00 | 2 443.00 | | 12 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 6 193.00 | | 8 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 593.00 | 52 041.00 | | 134 593.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | 5 310.00 | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 711.00 | 1 066 134.00 | | 1 161 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 413.00 | 2 128 204.00 | | 2 645 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 711.00 | 66 134.00 | | 161 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 145.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 113.00 | | 614 113.00 | 614 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 113.00 | | 614 113.00 | 614 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367.00 | 245 000.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 245 000.00 | | 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | 244 575.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 294.00 | 599 640.00 | | 781 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 294.00 | 517 820.00 | | 359 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 999.00 | 81 820.00 | | 421 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 388.00 | | 173 752.00 | 1 485 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 843.00 | 1 468 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 843.00 | 1 505 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 036.00 | | 173 752.00 | 1 449 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 862.00 | 2 432.00 | | 19 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 862.00 | 2 432.00 | | 19 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 085.00 | | 367.00 | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | | 367.00 | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 593.00 | 134 593.00 | | 134 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 458 512.00 | | 1 458 512.00 | 1 458 512.00 |
UX Autres créances clients | 655 177.00 | 655 177.00 | | 655 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 483.00 | 698 971.00 | 1 458 512.00 | 2 157 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 712.00 | 161 712.00 | | 1 161 712.00 |