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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 384.00 | 10 894.00 | 16 490.00 | 27 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 438 605.00 | 65 011.00 | 1 373 593.00 | 1 438 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 387.00 | 94 018.00 | 1 391 369.00 | 1 485 387.00 |
BT Marchandises | 148 755.00 | | 148 755.00 | 148 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 749.00 | | 173 749.00 | 173 749.00 |
BZ Autres créances | 123 460.00 | | 123 460.00 | 123 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 262 614.00 | | 262 614.00 | 262 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 834.00 | | 736 834.00 | 736 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 222.00 | 94 018.00 | 2 128 204.00 | 2 222 222.00 |
CU Autres participations | 10 430.00 | 9 144.00 | 1 286.00 | 10 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
DG Autres réserves | 830 358.00 | 809 972.00 | | 830 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 820.00 | 20 386.00 | | 81 820.00 |
DK Provisions réglementées | 1 085.00 | 660.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 070.00 | 979 825.00 | | 1 062 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 245 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 245 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 145.00 | 161.00 | | 1 000 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 546.00 | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 11 715.00 | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 041.00 | 60 929.00 | | 52 041.00 |
EA Autres dettes | 5 310.00 | 11 060.00 | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 134.00 | 84 413.00 | | 1 066 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 204.00 | 1 309 238.00 | | 2 128 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 134.00 | 84 413.00 | | 66 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 161.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 47 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 070.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | 39 070.00 | | 245 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424.00 | 511.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 511.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 575.00 | 38 558.00 | | 244 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 56 589.00 | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 640.00 | 653 978.00 | | 599 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 820.00 | 633 592.00 | | 517 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 820.00 | 20 386.00 | | 81 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 899.00 | | 1 107 076.00 | 425 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 588.00 | 1 449 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 588.00 | 1 485 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 552.00 | | 1 800.00 | 34 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 347.00 | | 1 105 276.00 | 391 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 442.00 | 2 419.00 | | 17 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 442.00 | 2 419.00 | | 17 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 661.00 | 425.00 | | 661.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 661.00 | 425.00 | 245 000.00 | 245 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425.00 | 245 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 438 605.00 | | | 1 438 605.00 |
UX Autres créances clients | 173 749.00 | | | 173 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 123 461.00 | | | 123 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 039.00 | 325 434.00 | 1 438 605.00 | 1 764 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 134.00 | 66 134.00 | | 1 066 134.00 |