| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 513 779.00 | 238 051.00 | 275 728.00 | 513 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 005.00 | 97 322.00 | 44 683.00 | 142 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 596.00 | 111 458.00 | 422 138.00 | 533 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 457.00 | 449 908.00 | 752 549.00 | 1 202 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
CF Disponibilités | 111 379.00 | | 111 379.00 | 111 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 566.00 | | 150 566.00 | 150 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 023.00 | 449 908.00 | 903 115.00 | 1 353 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
DH Report à nouveau | -116 717.00 | -77 195.00 | | -116 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739.00 | -39 523.00 | | -739.00 |
DL TOTAL (I) | -36 269.00 | -35 529.00 | | -36 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 293.00 | 325 558.00 | | 355 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 832.00 | 524 723.00 | | 508 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 819.00 | 52 800.00 | | 73 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 384.00 | 903 660.00 | | 939 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 115.00 | 868 130.00 | | 903 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 384.00 | 167 395.00 | | 939 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 404.00 | | 145 404.00 | 145 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 404.00 | | 145 404.00 | 145 404.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 006.00 | |
GE Autres charges | | | 6 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 26.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 52 474.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -52 474.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 503.00 | 163 711.00 | | 145 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 242.00 | 203 233.00 | | 146 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739.00 | -39 523.00 | | -739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 877.00 | | 289 294.00 | 1 056 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971.00 | | | 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 714.00 | 1 202 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 714.00 | 1 189 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 800.00 | | 289 294.00 | 1 043 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971.00 | | | 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 841.00 | 461 841.00 | | 461 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 293.00 | 355 293.00 | | 355 293.00 |
VI Groupe et associés | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732.00 | | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 384.00 | 939 384.00 | | 939 384.00 |