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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 606.00 | 2 153.00 | 2 453.00 | 4 606.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 513 779.00 | 320 255.00 | 193 523.00 | 513 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 368.00 | 133 364.00 | 13 004.00 | 146 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 238.00 | 334 644.00 | 251 595.00 | 586 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 007.00 | 791 387.00 | 520 620.00 | 1 312 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BZ Autres créances | 1 013 622.00 | | 1 013 622.00 | 1 013 622.00 |
CF Disponibilités | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 742.00 | | 1 081 742.00 | 1 081 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 750.00 | 791 387.00 | 1 602 363.00 | 2 393 750.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 315.00 | 26 188.00 | | 22 315.00 |
DH Report à nouveau | -61 692.00 | -61 692.00 | | -61 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 519.00 | -3 873.00 | | 4 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 397.00 | 27 963.00 | | 35 397.00 |
DL TOTAL (I) | 55 539.00 | 43 586.00 | | 55 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 111.00 | 217 798.00 | | 166 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 465.00 | 368 489.00 | | 1 368 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 516.00 | 1 599.00 | | 7 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 731.00 | 2 146.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 824.00 | 590 032.00 | | 1 546 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 363.00 | 633 618.00 | | 1 602 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 824.00 | 76 496.00 | | 1 546 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 368 465.00 | | | 1 368 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 423.00 | | 144 423.00 | 144 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 423.00 | | 144 423.00 | 144 423.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 196.00 | 4 937.00 | | 4 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 4 956.00 | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 196.00 | 4 956.00 | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 625.00 | 137 017.00 | | 148 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 106.00 | 140 890.00 | | 144 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 519.00 | -3 873.00 | | 4 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 120.00 | | 53 887.00 | 1 258 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971.00 | | | 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 106.00 | | 2 500.00 | 12 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 044.00 | | 1 342.00 | 1 245 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 359.00 | 71 028.00 | | 720 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971.00 | | | 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 47.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 283.00 | 70 981.00 | | 717 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 474.00 | 361 474.00 | | 361 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 536.00 | 162 536.00 | | 162 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 991.00 | 1 006 991.00 | | 1 006 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
VP Divers | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 496.00 | 1 031 496.00 | | 1 031 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 824.00 | 1 546 824.00 | | 1 546 824.00 |