| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 606.00 | 2 653.00 | 1 953.00 | 4 606.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 513 779.00 | 340 807.00 | 172 972.00 | 513 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 368.00 | 133 364.00 | 13 004.00 | 146 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 238.00 | 372 505.00 | 213 733.00 | 586 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 007.00 | 850 300.00 | 461 707.00 | 1 312 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BZ Autres créances | 1 064 452.00 | | 1 064 452.00 | 1 064 452.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 455.00 | | 1 089 455.00 | 1 089 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 462.00 | 850 300.00 | 1 551 162.00 | 2 401 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
DH Report à nouveau | -57 173.00 | -61 692.00 | | -57 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 056.00 | 4 519.00 | | -21 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 830.00 | 35 397.00 | | 31 830.00 |
DL TOTAL (I) | 30 916.00 | 55 539.00 | | 30 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 131.00 | 166 111.00 | | 119 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 319.00 | 1 368 465.00 | | 1 368 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 493.00 | 7 516.00 | | 29 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 304.00 | 4 731.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 247.00 | 1 546 824.00 | | 1 520 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 163.00 | 1 602 363.00 | | 1 551 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 546 824.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567.00 | 4 196.00 | | 3 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567.00 | 4 196.00 | | 3 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 305.00 | 4 196.00 | | -7 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 892.00 | 148 624.00 | | 122 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 949.00 | 144 106.00 | | 143 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 056.00 | 4 519.00 | | -21 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 007.00 | | | 1 312 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | | | 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 385.00 | | | 1 246 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 387.00 | 58 912.00 | | 791 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | | | 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 500.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 263.00 | 58 412.00 | | 788 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 328.00 | | | 361 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 990.00 | | | 1 006 990.00 |
UX Autres créances clients | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 953.00 | | 57 937.00 | 110 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 062.00 | | 1 088 062.00 | 1 088 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 246.00 | | 57 937.00 | 1 520 246.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 064 452.00 | | 1 064 452.00 | 1 064 452.00 |