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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 513 779.00 | 299 704.00 | 214 074.00 | 513 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 368.00 | 127 247.00 | 19 121.00 | 146 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 896.00 | 290 331.00 | 294 565.00 | 584 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 120.00 | 720 359.00 | 537 761.00 | 1 258 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BZ Autres créances | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CF Disponibilités | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 857.00 | | 95 857.00 | 95 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 978.00 | 720 359.00 | 633 618.00 | 1 353 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
DH Report à nouveau | -61 692.00 | -109 228.00 | | -61 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 873.00 | 47 536.00 | | -3 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 963.00 | 32 900.00 | | 27 963.00 |
DL TOTAL (I) | 43 586.00 | 52 396.00 | | 43 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 798.00 | 261 667.00 | | 217 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 489.00 | 468 610.00 | | 368 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 7 817.00 | | 1 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146.00 | 2 711.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 032.00 | 740 805.00 | | 590 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 618.00 | 793 202.00 | | 633 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 489.00 | | | 368 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 039.00 | | 132 039.00 | 132 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 039.00 | | 132 039.00 | 132 039.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 937.00 | 5 809.00 | | 4 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 956.00 | 5 809.00 | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 956.00 | 5 809.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 017.00 | 194 548.00 | | 137 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 890.00 | 147 011.00 | | 140 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 873.00 | 47 536.00 | | -3 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 768.00 | | 8 353.00 | 1 249 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971.00 | | | 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 691.00 | | 8 353.00 | 1 236 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 682.00 | 82 678.00 | | 637 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971.00 | | | 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 605.00 | 82 678.00 | | 634 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 498.00 | 498.00 | 361 000.00 | 361 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 724.00 | 60 188.00 | 152 536.00 | 212 724.00 |
VI Groupe et associés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
VP Divers | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 032.00 | 76 496.00 | 513 536.00 | 590 032.00 |