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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
AP Constructions | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 335.00 | 42 849.00 | 4 486.00 | 47 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 983.00 | 45 956.00 | 7 027.00 | 52 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 593.00 | 88 855.00 | 175 738.00 | 264 593.00 |
BT Marchandises | 35 867.00 | 3 003.00 | 32 864.00 | 35 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 410.00 | 271.00 | 43 139.00 | 43 410.00 |
BZ Autres créances | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
CF Disponibilités | 280 958.00 | | 280 958.00 | 280 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 883.00 | 3 274.00 | 402 609.00 | 405 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 476.00 | 92 129.00 | 578 347.00 | 670 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
DL TOTAL (I) | 395 476.00 | | | 395 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 118.00 | | | 122 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 871.00 | | | 182 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 347.00 | | | 578 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 356.00 | | | 171 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 511.00 | | 610 511.00 | 610 511.00 |
FG Production vendue services | 221 208.00 | | 221 208.00 | 221 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 719.00 | | 831 719.00 | 831 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 941.00 | | | 843 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 115.00 | | | 820 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 653.00 | | | 264 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 85.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | | 264 593.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 140.00 | | | 164 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 368.00 | | | 100 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 146.00 | 3 003.00 | 5 146.00 | 5 146.00 |
6T Sur comptes clients | 405.00 | 115.00 | 250.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 551.00 | 3 119.00 | 5 396.00 | 5 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 551.00 | 3 119.00 | 5 396.00 | 5 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 118.00 | 122 118.00 | | 122 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 304.00 | 4 312.00 | 8 992.00 | 13 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 361.00 | -2 361.00 | | -2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |
VW T.V.A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 348.00 | 171 356.00 | 8 992.00 | 180 348.00 |