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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
AP Constructions | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 922.00 | 51 135.00 | 2 786.00 | 53 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 636.00 | 54 774.00 | 1 862.00 | 56 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 832.00 | 105 959.00 | 168 873.00 | 274 832.00 |
BT Marchandises | 47 571.00 | 6 772.00 | 40 800.00 | 47 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 359.00 | 1 022.00 | 41 337.00 | 42 359.00 |
BZ Autres créances | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
CF Disponibilités | 323 655.00 | | 323 655.00 | 323 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 340.00 | 7 793.00 | 446 547.00 | 454 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 172.00 | 113 752.00 | 615 420.00 | 729 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
DH Report à nouveau | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
DL TOTAL (I) | 413 830.00 | | | 413 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 109.00 | | | 123 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 590.00 | | | 198 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 420.00 | | | 615 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 197.00 | | | 181 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 758.00 | | 522 758.00 | 522 758.00 |
FG Production vendue services | 197 979.00 | | 197 979.00 | 197 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 737.00 | | 720 737.00 | 720 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 208.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 714.00 | | | 739 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 362.00 | | | 733 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 941.00 | | 891.00 | 273 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 140.00 | | | 164 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 716.00 | | 891.00 | 109 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 966.00 | 4 992.00 | | 100 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 966.00 | 4 992.00 | | 100 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 074.00 | 6 772.00 | 6 074.00 | 6 074.00 |
6T Sur comptes clients | 586.00 | 436.00 | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 660.00 | 7 208.00 | 6 074.00 | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 660.00 | 7 208.00 | 6 074.00 | 9 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 109.00 | 123 109.00 | | 123 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 389.00 | 8 996.00 | 17 393.00 | 26 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
VW T.V.A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 590.00 | 181 197.00 | 17 393.00 | 198 590.00 |