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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
AP Constructions | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 227.00 | 49 171.00 | 4 056.00 | 53 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 440.00 | 51 746.00 | 4 694.00 | 56 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 941.00 | 100 966.00 | 172 975.00 | 273 941.00 |
BT Marchandises | 58 805.00 | 6 074.00 | 52 730.00 | 58 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 240.00 | 586.00 | 137 655.00 | 138 240.00 |
BZ Autres créances | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
CF Disponibilités | 244 675.00 | | 244 675.00 | 244 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 923.00 | 6 660.00 | 542 263.00 | 548 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 864.00 | 107 626.00 | 715 238.00 | 822 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
DL TOTAL (I) | 407 478.00 | | | 407 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 068.00 | | | 78 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 681.00 | | | 158 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 760.00 | | | 304 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 238.00 | | | 715 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 958.00 | | | 282 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 700.00 | | 705 700.00 | 705 700.00 |
FG Production vendue services | 230 191.00 | | 230 191.00 | 230 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 891.00 | | 935 891.00 | 935 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 921.00 | | | 957 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 677.00 | | | 935 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 775.00 | | 2 166.00 | 271 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 941.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 140.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 716.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 140.00 | | | 164 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 550.00 | | 2 166.00 | 107 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 479.00 | 6 488.00 | | 94 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 479.00 | 6 488.00 | | 94 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 944.00 | 6 074.00 | 5 944.00 | 5 944.00 |
6T Sur comptes clients | 283.00 | 522.00 | 220.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 227.00 | 6 596.00 | 6 164.00 | 6 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 227.00 | 9 596.00 | 6 164.00 | 6 227.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 681.00 | 158 681.00 | | 158 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 137 401.00 | 137 401.00 | | 137 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 779.00 | 8 977.00 | 21 802.00 | 30 779.00 |
VI Groupe et associés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 443.00 | 245 443.00 | | 245 443.00 |
VW T.V.A. | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 760.00 | 282 958.00 | 21 802.00 | 304 760.00 |