| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
AP Constructions | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 018.00 | 46 949.00 | 6 069.00 | 53 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 483.00 | 47 481.00 | 7 003.00 | 54 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 775.00 | 94 479.00 | 177 296.00 | 271 775.00 |
BT Marchandises | 67 446.00 | 5 944.00 | 61 502.00 | 67 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 816.00 | 283.00 | 52 533.00 | 52 816.00 |
BZ Autres créances | 82 086.00 | | 82 086.00 | 82 086.00 |
CF Disponibilités | 265 764.00 | | 265 764.00 | 265 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 415.00 | 6 227.00 | 462 188.00 | 468 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 190.00 | 100 706.00 | 639 484.00 | 740 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
DL TOTAL (I) | 405 234.00 | | | 405 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 188.00 | | | 150 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 252.00 | | | 234 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 484.00 | | | 639 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 799.00 | | | 212 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 736.00 | | 705 736.00 | 705 736.00 |
FG Production vendue services | 250 834.00 | | 250 834.00 | 250 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 570.00 | | 956 570.00 | 956 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 397.00 | | | 985 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 014.00 | | | 956 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 593.00 | | 13 183.00 | 258 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 140.00 | | | 164 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 368.00 | | 13 183.00 | 94 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 668.00 | 5 811.00 | | 88 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 668.00 | 5 811.00 | | 88 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 403.00 | 5 944.00 | 7 403.00 | 7 403.00 |
6T Sur comptes clients | 283.00 | | | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 686.00 | 5 944.00 | 7 403.00 | 7 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 686.00 | 5 944.00 | 12 403.00 | 12 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 188.00 | 150 188.00 | | 150 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | 449.00 | 766.00 | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VC Groupe et associés | 4 612.00 | 4 613.00 | | 4 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 988.00 | 6 569.00 | 21 419.00 | 27 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 205.00 | 134 440.00 | 766.00 | 135 205.00 |
VW T.V.A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 218.00 | 212 799.00 | 21 419.00 | 234 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
YT Sous‐traitance | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 087.00 | | | 190 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 162.00 | | | 131 162.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 515.00 | | | 199 515.00 |