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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 951.00 | 258 912.00 | 441 038.00 | 699 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 420.00 | 297 557.00 | 411 863.00 | 709 420.00 |
BF Prêts | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 386.00 | 556 470.00 | 888 916.00 | 1 445 386.00 |
BT Marchandises | 250 788.00 | | 250 788.00 | 250 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 146.00 | 251.00 | 338 895.00 | 339 146.00 |
BZ Autres créances | 99 663.00 | | 99 663.00 | 99 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 121 645.00 | | 121 645.00 | 121 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 173.00 | 251.00 | 814 922.00 | 815 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 559.00 | 556 721.00 | 1 703 838.00 | 2 260 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
DL TOTAL (I) | 186 015.00 | | | 186 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 875.00 | | | 806 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 293.00 | | | 565 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 675.00 | | | 108 675.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 823.00 | | | 1 517 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 838.00 | | | 1 703 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 783.00 | | | 710 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 401.00 | | 2 597 401.00 | 2 597 401.00 |
FD Production vendue biens | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
FG Production vendue services | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 491.00 | | 2 603 491.00 | 2 603 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 174.00 | | | -11 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 851.00 | | | -6 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 466.00 | | | 2 669 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 496.00 | | | 2 556 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 321.00 | | 257 866.00 | 1 258 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 801.00 | 36 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 801.00 | 1 445 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 755.00 | | 257 616.00 | 1 151 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 566.00 | | 250.00 | 46 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 682.00 | 221 787.00 | | 334 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 682.00 | 221 787.00 | | 334 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 272.00 | 2 034.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 272.00 | 2 034.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 816.00 | 2 272.00 | 9 850.00 | 7 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 272.00 | 9 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 293.00 | 565 293.00 | | 565 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UP Prêts | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 338 895.00 | | | 338 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 875.00 | | 806 875.00 | 806 875.00 |
VI Groupe et associés | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 064.00 | 438 797.00 | 36 266.00 | 475 064.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 658.00 | 710 783.00 | 806 875.00 | 1 517 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 193 697.00 | | | 193 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
YT Sous‐traitance | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 962.00 | | | 154 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 831.00 | | | 219 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 074.00 | | | 337 074.00 |